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基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 今年以來收益 成立以來 申購
東??萍紕恿 007439 2021-09-17 1.9589 1.9589 -0.11% 2.00% 95.89% 正常開放
東??萍紕恿 007463 2021-09-17 1.9219 1.9219 -0.11% 1.93% 92.19% 正常開放
東海核心價值 006538 2021-09-17 2.1814 2.1814 0.36% 15.94% 118.14% 正常開放
東海祥龍混合(LOF) 168301 2021-09-17 1.3288 1.3288 0.34% -11.51% 32.88% 正常開放
美麗中國靈活配置 000822 2021-09-17 1.619 1.619 -0.06% 15.07% 61.90% 正常開放
東海祥蘇短債A 008578 2021-09-17 1.0238 1.0238 0.06% 0.00% 2.38% 正常開放
東海祥蘇短債C 008579 2021-09-17 1.0207 1.0207 0.06% -0.06% 2.07% 正常開放
* 東海鑫享66個月定開 010794 2021-09-17 1.0050 1.0050 0.01% 0.50% 0.50% 封閉期
東海祥瑞A 002381 2021-09-17 1.0838 1.0838 0.02% -6.80% 8.38% 正常開放
東海祥瑞C 002382 2021-09-17 1.0579 1.0579 0.02% -7.10% 5.79% 正常開放
東海祥利純債 006747 2021-09-17 1.0039 1.0039 0.00% -0.52% 0.39% 暫停申購
* 東海祥泰三年定開 009802 2021-09-17 1.0096 1.0356 0.01% 2.27% 3.58% 封閉期
東海社會安全 001899 2021-09-17 0.725 0.725 1.12% -0.82% -27.50% 正常開放
基金名稱 基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 今年以來收益 成立以來 申購
東??萍紕恿 007439 2021-09-17 1.9589 1.9589 -0.11% 2.00% 95.89% 正常開放
東??萍紕恿 007463 2021-09-17 1.9219 1.9219 -0.11% 1.93% 92.19% 正常開放
東海核心價值 006538 2021-09-17 2.1814 2.1814 0.36% 15.94% 118.14% 正常開放
東海祥龍混合(LOF) 168301 2021-09-17 1.3288 1.3288 0.34% -11.51% 32.88% 正常開放
美麗中國靈活配置 000822 2021-09-17 1.619 1.619 -0.06% 15.07% 61.90% 正常開放
注:*封閉期基金每周五公布凈值。

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